原创《国泰君安：看好9月金秋行情》
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A股近期处于信用风险、中美贸易摩擦升级、新兴市场压力加大三重风险交织之中,市场担忧情绪始终存在.
尽管市场始终存在着对于去年强势的上证50板块“还原”的预期,但大盘在5月进入下行趋势之后,市场业绩主导的行情并不明显,结合近期银行间市场流动性处于高度充裕状态,小盘股显示了对市场风险偏好更高的弹性,市场风险偏好变化就是当前需要关注的重点.从市场成交量,投资者观望情绪加重,从积极的角度分析也意味着市场恐慌情绪的缓解,市场进入阶段性磨底状态.
随着三条风险主线均出现边际积极变化,看好9月金秋行情的展开.首先是信用风险,当前货币流动性处于高度充裕的状态,国常会部署进一步推进缓解小微企业融资难措施等均有利于促进宽货币向宽信用的传导；其次是卡塔尔对土耳其提供150亿美元经济支持,多个新兴市场采取措施对冲风险,金融市场因土耳其危机产生的恐慌显著降温；最后人民币汇率方面,央行近期表示逆周期因子重启,美元兑人民币预期在6.8-7区间将获得较强支撑.
综合来看,随着三大风险的进一步缓解,加上经过持续回调,目前市场估值水平已处于历史低位,风险偏好提升驱动的金秋行情有望展开.结构重于仓位,重点关注计算机、电子、通信、军工、机械五大行业.
金秋论文参考资料：
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